サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月28日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年12月1日
至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,470 | 1,088 |
| 減価償却費 | 834 | 795 |
| のれん償却額 | 5 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 1,430 | 1,460 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -196 | -905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | -38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,726 | -5,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | 450 |
| 負ののれん発生益 | － | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -91 | － |
| 支払手数料 | 212 | 56 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | -84 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -56 | -78 |
| その他 | -273 | 577 |
| 小計 | 8,172 | -2,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,448 | -1,481 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119 | -377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,615 | -4,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,670 | -6,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,391 | 4,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -65 |
| 建設協力金の支払による支出 | -53 | -53 |
| 定期預金の預入による支出 | -265 | -195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -838 | -60 |
| 出資金の払込による支出 | -55 | -195 |
| 出資金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -183 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 77 | 38 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 618 | -2,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 252 | 3,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,393 | -1,732 |
| 長期借入れによる収入 | 12,221 | 11,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,601 | -7,975 |
| 株式の発行による収入 | 699 | 1,970 |
| 配当金の支払額 | -136 | -194 |
| その他 | -212 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,171 | 7,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62 | 690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,409 | 3,954 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -517 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,954 | 4,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
