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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年12月1日至 2012年11月30日	自 2012年12月1日至 2013年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,088	2,302
減価償却費	795	812
減損損失	－	46
のれん償却額	8	9
受取利息及び受取配当金	-10	-68
支払利息	1,460	1,494
為替差損益（△は益）	0	－
持分法による投資損益（△は益）	－	-928
有形固定資産売却損益（△は益）	-905	-261
売上債権の増減額（△は増加）	-38	-19
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,908	6,068
仕入債務の増減額（△は減少）	450	920
負ののれん発生益	-100	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-2	-2
退職給付引当金の増減額（△は減少）	14	9
投資有価証券評価損益（△は益）	50	－
支払手数料	56	203
未払消費税等の増減額（△は減少）	-84	192
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-78	-138
その他	577	85
小計	-2,625	10,725
利息及び配当金の受取額	10	66
利息の支払額	-1,481	-1,434
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-377	-9
営業活動によるキャッシュ・フロー	-4,473	9,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-6,395	-10,206
有形固定資産の売却による収入	4,337	3,012
投資有価証券の取得による支出	－	-1,628
無形固定資産の取得による支出	-65	-14
建設協力金の支払による支出	-53	-53
定期預金の預入による支出	-195	-70
定期預金の払戻による収入	－	20
新規連結子会社の取得による支出	-60	－
出資金の払込による支出	-195	-6
出資金の回収による収入	0	－
長期貸付金の回収による収入	38	88
その他	0	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,587	-8,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,800	8,412
短期借入金の返済による支出	-1,732	-7,838
長期借入れによる収入	11,977	25,282
長期借入金の返済による支出	-7,975	-24,632
株式の発行による収入	1,970	2,012
配当金の支払額	-194	-202
その他	-94	-487
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,751	2,547
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	690	3,037
現金及び現金同等物の期首残高	3,954	4,644
現金及び現金同等物の期末残高	4,644	7,681

サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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