1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,511,266	2,538,900	2.60	-
1年以内に返済予定の長期借入金	766,124	391,148	2.26	-
1年以内に返済予定のリース債務	7,138	11,324	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/04/24 10:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年1月31日)	当連結会計年度(平成27年1月31日)
短期借入金	1,416,098千円	2,538,900千円
1年内返済予定の長期借入金	707,500	311,016
長期借入金	941,054	2,442,378

当連結会計年度における上記担保提供資産のうち、土地と建物につきましては当社発行の社債200,000千円に対する銀行保証の担保として差入れております。

2015/04/24 10:18

#3 財務制限条項に関する注記

(借入金等)

1年内返済予定の長期借入金	46,680	千円
長期借入金	160,280
計	206,960

(確約内容)
① 各年度の決算期末において、純資産額が1,086,800千円以下にならないこと。

2015/04/24 10:18

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
(※2)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

2015/04/24 10:18