1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,538,900	3,843,260	2.47	-
1年以内に返済予定の長期借入金	391,148	657,418	2.42	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,324	11,956	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/04/28 9:14

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年1月31日)	当連結会計年度(平成28年1月31日)
短期借入金	2,538,900千円	3,725,760千円
1年内返済予定の長期借入金	311,016	577,204
長期借入金	2,442,378	2,399,985

前連結会計年度における上記担保提供資産のうち、土地と建物につきましては当社発行の社債200,000千円に対する銀行保証の担保として差入れております。

2016/04/28 9:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
(※2)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

2016/04/28 9:14