利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は 430,841千円(前年同期は 951,970千円の使用)となりました。これは主として、法人税等の支払額221,406千円となったものの、販売及びプロジェクト開発の進捗に伴い、税金等調整前四半期純利益 259,395千円、仕入債務の増加額 141,282千円、前受金の増加額 90,601千円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 8,332千円(前年同期は 159,102千円の獲得)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出 7,903千円によるものであります。

2016/09/12 9:23