財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は 8,332千円(前年同期は 159,102千円の獲得)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出 7,903千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は 741,543千円(前年同期は 1,192,224千円の獲得)となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、短期借入金の純増額 625,530千円、長期借入れによる収入 211,000千円となったものの、長期借入金の返済による支出 1,461,764千円となったことによるものであります。

2016/09/12 9:23