財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は 3,248,324千円(前年同期は 229,283千円の獲得)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出 3,239,104千円となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は 1,555,776千円(前期比117.7%増)となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、短期借入金の純減額 1,246,849千円となったものの、長期借入れによる収入 791,280千円となったことに加え、株式の発行による収入 2,427,662千円となったことによるものであります。

2018/04/27 9:40