財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は 2,465,516千円(前年同期は 3,248,324千円の使用)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入 2,484,800千円となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は 741,074千円(前年同期は 1,555,776千円の獲得)となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、長期借入れによる収入 3,337,000千円となったものの、長期借入金の返済による支出 2,230,676千円となったことに加え、短期借入金の純減額 1,482,720千円となったことによるものであります。

2019/04/26 9:53