財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は 121,718千円(前年同期は 10,221千円の使用)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入 124,116千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は 199,152千円(前年同期は 1,550,991千円の獲得)となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、長期借入金の返済による支出 1,567,598千円、短期借入金の減少額 408,800千円となったものの、長期借入れによる収入 2,313,000千円となったことによるものであります。

2020/09/10 13:18