利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は 2,049,975千円(前期比16.7%増)となりました。これは主として、プロジェクトの進捗に伴い前渡金の減少額 2,115,492千円となったものの、たな卸資産の増加額 4,453,164千円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 373,868千円(前期は 17,873千円の使用)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入が 141,616千円あったものの、定期預金の預入による支出 523,157千円によるものであります。

2021/04/28 9:23