財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は 373,868千円(前期は 17,873千円の使用)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入が 141,616千円あったものの、定期預金の預入による支出 523,157千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は 3,583,264千円(前期比284.9%増)となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、長期借入金の返済による支出 4,779,400千円となったものの、短期借入金の純増額 5,766,200千円となったことに加え、長期借入れによる収入 2,739,200千円となったことによるものであります。

2021/04/28 9:23