財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は 2,458千円(前期比99.3%減)となりました。これは主として、敷金及び保証金の回収による収入 8,109千円、固定資産の売却による収入 7,150千円があったものの、固定資産の取得による支出 14,246千円、敷金及び保証金の差入による支出 2,071千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は 4,708,985千円(前期は3,583,264千円の獲得)となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、長期借入れによる収入 2,489,024千円となったものの、短期借入金の純減額 4,712,700千円となったことに加え、長期借入金の返済による支出 2,326,498千円となったことによるものであります。

2022/04/28 9:25