利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は 2,198,777千円(前年同期は 1,645,766千円の使用)となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い棚卸資産の増加額が 1,702,693千円となったことに加え、仕入債務の減少額が 908,423千円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は 439,097千円(前年同期は 863,435千円の使用)となりました。これは主として、固定資産の取得による支出 562,107千円があったものの、定期預金の払戻による収入 1,005,600千円があったことによるものであります。

2025/09/09 9:10