短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年1月31日
- 2億1200万
- 2010年1月31日 +276.74%
- 7億9869万
- 2011年1月31日 -33.32%
- 5億3258万
- 2012年1月31日 -60.4%
- 2億1088万
- 2013年1月31日 +430.18%
- 11億1807万
- 2014年1月31日 +35.17%
- 15億1126万
- 2015年1月31日 +68%
- 25億3890万
- 2016年1月31日 +51.38%
- 38億4326万
- 2017年1月31日 +19.16%
- 45億7976万
- 2018年1月31日 -27.23%
- 33億3292万
- 2019年1月31日 -44.49%
- 18億5020万
- 2020年1月31日 +23.28%
- 22億8100万
- 2021年1月31日 +252.79%
- 80億4720万
- 2022年1月31日 -58.56%
- 33億3450万
- 2023年1月31日 -29.34%
- 23億5600万
- 2024年1月31日 -44.19%
- 13億1500万
個別
- 2009年1月31日
- 2億1200万
- 2010年1月31日 +180.04%
- 5億9369万
- 2011年1月31日 -30.51%
- 4億1258万
- 2012年1月31日 -48.89%
- 2億1088万
- 2013年1月31日 +410.72%
- 10億7703万
- 2014年1月31日 +40.32%
- 15億1126万
- 2015年1月31日 +59.89%
- 24億1640万
- 2016年1月31日 +59.05%
- 38億4326万
- 2017年1月31日 +19.16%
- 45億7976万
- 2018年1月31日 -27.23%
- 33億3292万
- 2019年1月31日 -54.13%
- 15億2890万
- 2020年1月31日 +49.19%
- 22億8100万
- 2021年1月31日 +252.79%
- 80億4720万
- 2022年1月31日 -58.56%
- 33億3450万
- 2023年1月31日 -29.34%
- 23億5600万
- 2024年1月31日 -44.19%
- 13億1500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/04/26 9:09
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 2,356,000 1,315,000 1.75 - 1年以内に返済予定の長期借入金 447,886 200,748 1.30 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は次のとおりであります。2024/04/26 9:09
前連結会計年度(2023年1月31日) 当連結会計年度(2024年1月31日) 短期借入金 2,356,000千円 1,315,000千円 1年内返済予定の長期借入金 390,004 140,004 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/04/26 9:09
財務活動の結果使用した資金は 1,654,476千円(前期は3,281,042千円の使用)となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、長期借入れによる収入 487,000千円となったものの、短期借入金の純減額 1,041,000千円となったことに加え、長期借入金の返済による支出 726,886千円となったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (※1)現金及び預金、売掛金、支払手形及び買掛金並びに電子記録債務、短期借入金、未払法人税等、未払消費税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。2024/04/26 9:09
(※2)市場価格のない株式