財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、33百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出19百万円などが主な要因であります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は、1,068百万円となりました。これは、新株予約権の行使による株式の発行による収入3,846百万円、借入れによる収入4,967百万円に対し、借入金の返済による支出7,998百万円などが主な要因であります。

2017/11/09 13:47