エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,338 | 616,394 |
| 減価償却費 | 36,385 | 52,152 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 172,085 | 133,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -56 |
| 支払利息 | 94,493 | 109,494 |
| 借入手数料 | 34,674 | 9,001 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -86,863 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,548 | -706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,707 | 193,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,421,310 | 3,019,935 |
| その他 | -21,831 | -253,265 |
| 小計 | -3,695,935 | 3,880,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 56 |
| 受取保険金 | － | 795 |
| 利息の支払額 | -93,846 | -98,380 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -102,602 | -192,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,892,316 | 3,590,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,513 | -19,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,502 | -6,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,030 | － |
| その他 | -12,542 | -6,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 549,411 | -33,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,145,200 | 1,777,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,990,198 | -3,340,733 |
| 長期借入れによる収入 | 7,086,312 | 3,190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,499,885 | -4,657,555 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -64,750 | -79,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,846,026 |
| 配当金の支払額 | -77,592 | -121,852 |
| その他 | -36,104 | -44,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,680,980 | 1,068,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,463 | 8,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,611 | 4,634,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,838,993 | 8,988,222 |
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