キャッシュ・フローの状況
2020年6月25日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 39億4183万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5703万、営業活動によるキャッシュ・フロー -17億2044万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -585 | -201 | 546 | -787 | -1 | 994 | 3Q | -1,182 | -201 | 1,144 | -1,383 | -1 | 995 | 通期 | -1,382 | -3 | 1,384 | -1,385 | -2 | 1,234 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,461 | -54 | -1,181 | 1,407 | -4 | 1,459 | 通期 | 2,701 | -90 | -2,244 | 2,611 | -69 | 1,601 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -2,126 | -14 | 1,695 | -2,139 | -2 | 1,157 | 通期 | -1,357 | -24 | 1,994 | -1,381 | -12 | 2,214 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -138 | -14 | 296 | -152 | -11 | 2,358 | 通期 | -3,138 | -69 | 4,538 | -3,207 | -34 | 3,552 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,020 | -42 | 588 | -1,062 | -41 | 3,090 | 通期 | -1,427 | -885 | 1,755 | -2,312 | -885 | 3,013 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 797 | -24 | -1,058 | 773 | -25 | 2,730 | 通期 | -1,396 | -52 | 993 | -1,447 | -40 | 2,536 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -3,892 | 549 | 3,681 | -3,343 | -25 | 2,839 | 通期 | -5,129 | 505 | 6,427 | -4,624 | -59 | 4,354 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,590 | -33 | 1,069 | 3,557 | -27 | 8,988 | 通期 | -1,215 | -41 | 4,075 | -1,257 | -35 | 7,140 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -12 | -99 | -144 | -111 | -5 | 6,968 | 通期 | 2,302 | -190 | -2,206 | 2,112 | -9 | 7,074 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,598 | -276 | 2,381 | -1,874 | -8 | 7,563 | 通期 | -1,720 | -357 | 3,942 | -2,077 | -40 | 8,973 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月（連）
- -13億8490万
- 2012年3月（連） プラ転
- 26億1123万
- 2013年3月（連） マイ転
- -13億8116万
- 2014年3月（連） -132.18%
- -32億684万
- 2015年3月（連）
- -23億1226万
- 2016年3月（連）
- -14億4722万
- 2017年3月（連） -219.49%
- -46億2373万
- 2018年3月（連）
- -12億5671万
- 2019年3月（連） プラ転
- 21億1199万
- 2020年3月（連） マイ転
- -20億7748万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- -14.82%
- 2012年3月（連）
- 26.59%
- 2013年3月（連）
- -13.77%
- 2014年3月（連）
- -27.2%
- 2015年3月（連）
- -13.29%
- 2016年3月（連）
- -8.87%
- 2017年3月（連）
- -27.04%
- 2018年3月（連）
- -5.45%
- 2019年3月（連）
- 9.26%
- 2020年3月（連）
- -6.97%