3250 エー・ディー・ワークス

3250
2020/03/27
時価
82億円
PER
13.19倍
2010年以降
2.39-51.92倍
(2010-2020年)
PBR
0.63倍
2010年以降
0.28-4.05倍
(2010-2020年)
配当
1.66%
ROE
4.77%
ROA
1.76%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2020年6月25日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 39億4183万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5703万、営業活動によるキャッシュ・フロー -17億2044万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2011年
3月期
連結
2Q-585-201546-787-1994
3Q-1,182-2011,144-1,383-1995
通期-1,382-31,384-1,385-21,234
2012年
3月期
連結
2Q1,461-54-1,1811,407-41,459
通期2,701-90-2,2442,611-691,601
2013年
3月期
連結
2Q-2,126-141,695-2,139-21,157
通期-1,357-241,994-1,381-122,214
2014年
3月期
連結
2Q-138-14296-152-112,358
通期-3,138-694,538-3,207-343,552
2015年
3月期
連結
2Q-1,020-42588-1,062-413,090
通期-1,427-8851,755-2,312-8853,013
2016年
3月期
連結
2Q797-24-1,058773-252,730
通期-1,396-52993-1,447-402,536
2017年
3月期
連結
2Q-3,8925493,681-3,343-252,839
通期-5,1295056,427-4,624-594,354
2018年
3月期
連結
2Q3,590-331,0693,557-278,988
通期-1,215-414,075-1,257-357,140
2019年
3月期
連結
2Q-12-99-144-111-56,968
通期2,302-190-2,2062,112-97,074
2020年
3月期
連結
2Q-1,598-2762,381-1,874-87,563
通期-1,720-3573,942-2,077-408,973
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2020/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2011年3月(連)
-13億8204万
2012年3月(連) プラ転
27億123万
2013年3月(連) マイ転
-13億5701万
2014年3月(連) -131.23%
-31億3779万
2015年3月(連)
-14億2699万
2016年3月(連)
-13億9562万
2017年3月(連) -267.47%
-51億2854万
2018年3月(連)
-12億1544万
2019年3月(連) プラ転
23億224万
2020年3月(連) マイ転
-17億2044万

投資活動によるCF#3

2011年3月(連)資金投入
-286万
2012年3月(連)投入+999.99%
-8999万
2013年3月(連)投入-73.16%
-2415万
2014年3月(連)投入+185.92%
-6905万
2015年3月(連)投入+999.99%
-8億8527万
2016年3月(連)投入-94.17%
-5159万
2017年3月(連)資金回収
5億480万
2018年3月(連)資金投入
-4127万
2019年3月(連)投入+360.95%
-1億9025万
2020年3月(連)投入+87.66%
-3億5703万

財務活動によるCF#4

2011年3月(連)資金調達
13億8384万
2012年3月(連)返済還元
-22億4431万
2013年3月(連)資金調達
19億9429万
2014年3月(連)資金調達
45億3756万
2015年3月(連)資金調達
17億5496万
2016年3月(連)資金調達
9億9296万
2017年3月(連)資金調達
64億2684万
2018年3月(連)資金調達
40億7542万
2019年3月(連)返済還元
-22億601万
2020年3月(連)資金調達
39億4183万

フリーキャッシュ・フロー#5

2011年3月(連)
-13億8490万
2012年3月(連) プラ転
26億1123万
2013年3月(連) マイ転
-13億8116万
2014年3月(連) -132.18%
-32億684万
2015年3月(連)
-23億1226万
2016年3月(連)
-14億4722万
2017年3月(連) -219.49%
-46億2373万
2018年3月(連)
-12億5671万
2019年3月(連) プラ転
21億1199万
2020年3月(連) マイ転
-20億7748万

設備投資#6#7*

2011年3月(連)
-235万
2012年3月(連)増加+999.99%
-6859万
2013年3月(連)減少-82.27%
-1216万
2014年3月(連)増加+180.37%
-3409万
2015年3月(連)増加+999.99%
-8億8520万
2016年3月(連)減少-95.43%
-4049万
2017年3月(連)増加+46.71%
-5940万
2018年3月(連)減少-40.43%
-3539万
2019年3月(連)減少-73.73%
-929万
2020年3月(連)増加+334.93%
-4043万

現金等#8

2011年3月(連)
12億3375万
2012年3月(連) +29.74%
16億67万
2013年3月(連) +38.3%
22億1381万
2014年3月(連) +60.44%
35億5188万
2015年3月(連) -15.16%
30億1345万
2016年3月(連) -15.83%
25億3638万
2017年3月(連) +71.65%
43億5377万
2018年3月(連) +63.99%
71億3970万
2019年3月(連) -0.92%
70億7407万
2020年3月(連) +26.84%
89億7252万

営業CFマージン

2011年3月(連)
-14.82%
2012年3月(連)
26.59%
2013年3月(連)
-13.77%
2014年3月(連)
-27.2%
2015年3月(連)
-13.29%
2016年3月(連)
-8.87%
2017年3月(連)
-27.04%
2018年3月(連)
-5.45%
2019年3月(連)
9.26%
2020年3月(連)
-6.97%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高