エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 419,927 | 522,537 |
| 減価償却費 | 5,257 | 12,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,132 | 248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,959 | -11,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -352 |
| 支払利息 | 66,765 | 114,579 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 454 | 69 |
| 固定資産除却損 | 167 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,927 | -11,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,953 | 59,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,289,225 | -1,795,300 |
| その他 | 25,505 | 85,227 |
| 小計 | -656,760 | -1,024,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 352 |
| 利息の支払額 | -70,905 | -115,140 |
| 法人税等の支払額 | -790 | -242,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -728,135 | -1,382,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,207 | -1,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -1,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | － |
| 供託金の返還による収入 | 15,000 | － |
| その他 | -1,288 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,994 | -2,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,004,100 | 6,816,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,350,200 | -5,523,472 |
| 長期借入れによる収入 | 675,000 | 1,685,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092,840 | -1,598,194 |
| 社債の発行による収入 | 97,240 | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,152 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 19,572 | 11,304 |
| 配当金の支払額 | -16,608 | -23,723 |
| その他 | -8,019 | -21,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,091 | 1,383,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,950 | -1,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,860 | 1,234,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,234,811 | 1,233,754 |
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