エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 419,927 |
| 減価償却費 | 5,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 |
| 支払利息 | 66,765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 454 |
| 固定資産除却損 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,289,225 |
| その他 | 25,505 |
| 小計 | -656,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 |
| 利息の支払額 | -70,905 |
| 法人税等の支払額 | -790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -728,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 |
| 供託金の返還による収入 | 15,000 |
| その他 | -1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 5,004,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,350,200 |
| 長期借入れによる収入 | 675,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092,840 |
| 社債の発行による収入 | 97,240 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,152 |
| ストックオプションの行使による収入 | 19,572 |
| 配当金の支払額 | -16,608 |
| その他 | -8,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,234,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
