エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406,258 | 48,017 |
| 減価償却費 | 8,490 | 6,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,132 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,301 | -13,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,048 | -1,265 |
| 支払利息 | 166,278 | 101,109 |
| シンジケートローン手数料 | 4,583 | － |
| 支払手数料 | 20,225 | 23,269 |
| 社債発行費 | 1,409 | － |
| 株式交付費 | 9,180 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -13,123 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,856 |
| 固定資産除却損 | 536 | 123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,202 | 4,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,117 | 3,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,116 | 2,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 556,114 | 1,475,035 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28,815 | 31,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,000 | -13,000 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 460 | -5,859 |
| 家賃預り金の増減額（△は減少） | 13,516 | -5,054 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 111,412 | -25,508 |
| その他 | 120,260 | -74,167 |
| 小計 | 1,420,171 | 1,555,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,048 | 1,265 |
| 利息の支払額 | -176,394 | -85,642 |
| 法人税等の支払額 | -320,805 | -106,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,020 | 1,364,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,057 | -545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,872 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,821 | － |
| その他 | -943 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,680 | -4,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,343,205 | 2,703,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,582,805 | -4,276,400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,132,500 | 1,419,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,278,164 | -1,436,932 |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | － |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 359,299 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26,639 |
| 配当金の支払額 | － | -17,206 |
| その他 | -20,225 | -23,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -992,600 | -1,718,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,899 | -358,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,104,433 | 1,053,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,053,533 | 695,241 |
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