エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 522,537 | 255,584 |
| 減価償却費 | 12,218 | 37,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 248 | 553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,761 | 957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -271 |
| 支払利息 | 114,579 | 123,645 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | － |
| 固定資産除却損 | 91 | 593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,598 | -6,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,143 | 23,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,795,300 | 2,711,923 |
| その他 | 85,227 | -44,115 |
| 小計 | -1,024,896 | 3,103,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 271 |
| 利息の支払額 | -115,140 | -117,575 |
| 法人税等の支払額 | -242,359 | -285,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,043 | 2,701,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -63,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,348 | -5,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 250 |
| 敷金の差入による支出 | － | -49,816 |
| 敷金の回収による収入 | － | 28,226 |
| その他 | -260 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,862 | -89,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,816,800 | 4,627,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,523,472 | -7,004,628 |
| 長期借入れによる収入 | 1,685,000 | 441,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,598,194 | -180,584 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68,704 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 21,600 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,304 | 621 |
| 配当金の支払額 | -23,723 | -34,130 |
| その他 | -21,606 | -7,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,849 | -2,244,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,056 | 366,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,811 | 1,233,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,233,754 | 1,600,679 |
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