エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,584 | 361,352 |
| 減価償却費 | 37,797 | 21,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 553 | -149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 957 | -25,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -302 |
| 支払利息 | 123,645 | 127,979 |
| 固定資産除却損 | 593 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,498 | 23,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,597 | 157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,711,923 | -2,117,872 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,250 | 333,000 |
| その他 | -36,865 | 67,591 |
| 小計 | 3,103,766 | -1,208,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 302 |
| 利息の支払額 | -117,575 | -131,382 |
| 法人税等の支払額 | -285,229 | -17,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,701,232 | -1,357,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,403 | -8,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,193 | -3,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | 10 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -12,000 |
| 敷金の差入による支出 | -49,816 | － |
| 敷金の回収による収入 | 28,226 | － |
| その他 | -60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,996 | -24,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,627,900 | 6,718,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,004,628 | -5,633,450 |
| 長期借入れによる収入 | 441,000 | 1,617,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,584 | -1,177,204 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 460,454 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 144 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,704 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 21,600 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 621 | 1,026 |
| 配当金の支払額 | -34,130 | -26,736 |
| その他 | -7,384 | -13,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,244,310 | 1,994,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,925 | 613,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,233,754 | 1,600,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,600,679 | 2,213,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
