エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,352 | 450,577 |
| 減価償却額 | 21,444 | 22,485 |
| 貸倒引当金の増減額 | -149 | 860 |
| 賞与引当金の増減額 | -25,746 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14,966 |
| 受取利息及び配当金 | -302 | -556 |
| 支払利息 | 127,979 | 118,442 |
| 株式交付費 | 39,917 | 144,270 |
| 売上債権の増減額 | 23,823 | -35,622 |
| 仕入債務の増減額 | 157 | 188,274 |
| たな卸資産の増減額 | -2,117,872 | -3,730,168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 333,000 | － |
| その他 | 27,673 | 81,907 |
| 小計 | -1,208,721 | -2,744,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 556 |
| 利息の支払額 | -131,382 | -129,549 |
| 法人税等の支払額 | -17,208 | -264,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,357,011 | -3,137,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,876 | -19,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,284 | -14,366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1,800 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -12,000 | － |
| 供託金の差入による支出 | － | -15,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -21,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,151 | -69,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 6,718,900 | 5,746,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,633,450 | -6,028,750 |
| 長期借入れによる収入 | 1,617,000 | 3,844,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177,204 | -2,160,919 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | 1,137,337 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -83,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -166,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | 144 | 5,040 |
| 新株予約権の行使による収入 | 461,480 | 2,381,897 |
| 配当金の支払額 | -26,736 | -51,321 |
| その他 | -13,577 | -85,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,994,295 | 4,537,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613,133 | 1,338,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,213,812 | 3,551,882 |
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