エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,577 | 539,591 |
| 減価償却費 | 22,485 | 31,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 860 | 711 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,966 | 2,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -648 |
| 支払利息 | 118,442 | 153,296 |
| 株式交付費 | 144,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,622 | -24,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,274 | 37,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,730,168 | -1,810,945 |
| その他 | 81,907 | -41,251 |
| 小計 | -2,744,563 | -1,111,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 648 |
| 利息の支払額 | -129,549 | -147,567 |
| 法人税等の支払額 | -264,238 | -168,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,137,795 | -1,426,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,727 | -845,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,366 | -39,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,800 | － |
| 供託金の差入による支出 | -15,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -21,759 | -969 |
| その他 | － | 895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,053 | -885,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,746,000 | 6,519,896 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,028,750 | -4,739,393 |
| 長期借入れによる収入 | 3,844,170 | 3,000,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,160,919 | -2,513,095 |
| 社債の発行による収入 | 1,137,337 | － |
| 社債の償還による支出 | -83,750 | -139,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -166,800 | -299,998 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,040 | 3,333 |
| 新株予約権の行使による収入 | 2,381,897 | 3,792 |
| 配当金の支払額 | -51,321 | -76,900 |
| その他 | -85,334 | -3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,537,568 | 1,754,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,349 | 18,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,338,069 | -538,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,551,882 | 3,013,451 |
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