エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539,591 | 650,658 |
| 減価償却費 | 31,952 | 59,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 711 | -658 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,497 | -2,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -648 | -488 |
| 支払利息 | 153,296 | 161,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,491 | -26,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,885 | -215,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,810,945 | -1,698,786 |
| その他 | -41,251 | 127,891 |
| 小計 | -1,111,401 | -945,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 488 |
| 利息の支払額 | -147,567 | -159,508 |
| 法人税等の支払額 | -168,670 | -290,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,990 | -1,395,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -845,794 | -21,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,407 | -19,231 |
| 敷金の差入による支出 | -969 | -11,892 |
| その他 | 895 | 791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885,277 | -51,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,519,896 | 5,559,680 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,739,393 | -7,767,465 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,080 | 6,158,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,513,095 | -2,938,950 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -139,500 | -139,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,998 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,333 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 3,792 | 1,643 |
| 配当金の支払額 | -76,900 | -77,256 |
| その他 | -3,245 | -3,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,754,967 | 992,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,869 | -22,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,431 | -477,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,013,451 | 2,536,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
