エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,658 | 835,015 |
| 減価償却費 | 59,155 | 89,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -658 | -566 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,502 | 15,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -87 |
| 支払利息 | 161,335 | 194,514 |
| 借入手数料 | 17,382 | 48,114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -86,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,574 | -12,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,949 | 426,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,698,786 | -6,374,741 |
| その他 | 110,509 | 272,441 |
| 小計 | -945,918 | -4,592,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 87 |
| 利息の支払額 | -159,508 | -194,398 |
| 法人税等の支払額 | -290,691 | -341,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,395,629 | -5,128,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,261 | -28,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 700,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,231 | -30,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -113,030 |
| 敷金の差入による支出 | -11,892 | -26,188 |
| その他 | 791 | 3,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,593 | 504,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,559,680 | 9,349,573 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,767,465 | -8,041,300 |
| 長期借入れによる収入 | 6,158,508 | 13,361,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,938,950 | -8,208,458 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -139,500 | -139,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 18,000 |
| 新株予約権の行使による収入 | 1,643 | 13,720 |
| 配当金の支払額 | -77,256 | -77,696 |
| その他 | -3,690 | -49,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 992,966 | 6,426,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,811 | 14,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,068 | 1,817,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,536,383 | 4,353,773 |
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