エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835,015 | 924,105 |
| 減価償却費 | 89,709 | 129,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -566 | -881 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,654 | -30,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -111 |
| 支払利息 | 194,514 | 206,621 |
| 借入手数料 | 48,114 | 28,480 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -86,863 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,285 | -7,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426,138 | 56,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,374,741 | -2,315,210 |
| その他 | 272,441 | 449,318 |
| 小計 | -4,592,956 | -559,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 111 |
| 利息の支払額 | -194,398 | -193,650 |
| 法人税等の支払額 | -341,274 | -462,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,128,541 | -1,215,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,556 | -26,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,849 | -9,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,030 | － |
| 敷金の差入による支出 | -26,188 | -6,871 |
| その他 | 3,428 | 988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 504,804 | -41,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,349,573 | 4,397,428 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,041,300 | -4,950,970 |
| 長期借入れによる収入 | 13,361,649 | 11,878,366 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,208,458 | -10,657,254 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -139,500 | -214,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,000 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 13,720 | 3,804,802 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -17,880 |
| 配当金の支払額 | -77,696 | -651,066 |
| その他 | -49,144 | -13,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,426,843 | 4,075,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,284 | -32,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,817,390 | 2,785,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,353,773 | 7,139,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
