エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 924,105 | 1,043,896 |
| 減価償却費 | 129,411 | 207,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -881 | 1,851 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -30,616 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -12,395 |
| 支払利息 | 206,621 | 237,810 |
| 借入手数料 | 28,480 | 46,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,373 | -189,522 |
| 過年度消費税等 | － | 759,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,903 | -154,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,315,210 | 1,143,807 |
| その他 | 449,318 | 563,791 |
| 小計 | -559,352 | 3,648,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 12,395 |
| 利息の支払額 | -193,650 | -236,796 |
| 過年度消費税等の仮納付額 | － | -759,231 |
| 法人税等の支払額 | -462,549 | -362,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,215,440 | 2,302,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,078 | -5,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,312 | -3,716 |
| 敷金の差入による支出 | -6,871 | -87,442 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -94,845 |
| その他 | 988 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,274 | -190,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,397,428 | 3,190,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,950,970 | -4,399,740 |
| 長期借入れによる収入 | 11,878,366 | 10,332,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,657,254 | -11,294,580 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -214,500 | -958,250 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,070 |
| 新株予約権の行使による収入 | 3,804,802 | 978,481 |
| 新株予約権の取得による支出 | -17,880 | － |
| 配当金の支払額 | -651,066 | -115,603 |
| その他 | -13,504 | -49,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,075,421 | -2,206,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,772 | 28,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,785,933 | -65,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,139,707 | 7,074,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
