エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,043,896 | 933,415 |
| 減価償却費 | 207,670 | 167,034 |
| のれん償却額 | － | 12,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,851 | -320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,395 | -16,317 |
| 支払利息 | 237,810 | 232,169 |
| 借入手数料 | 46,595 | 52,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,522 | 67,355 |
| 過年度消費税等 | 759,231 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,215 | 157,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,143,807 | -2,054,246 |
| その他 | 563,791 | -470,505 |
| 小計 | 3,648,521 | -919,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,395 | 16,317 |
| 利息の支払額 | -236,796 | -231,455 |
| 過年度消費税等の仮納付額 | -759,231 | － |
| 法人税等の支払額 | -362,643 | -586,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,302,245 | -1,720,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,580 | -147,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,331 | 16,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,716 | -13,622 |
| 敷金の差入による支出 | -87,442 | -87,353 |
| 短期貸付けによる支出 | -94,845 | -212,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,380 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 92,955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16,235 |
| その他 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,253 | -357,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,190,440 | 1,272,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,399,740 | -2,050,200 |
| 長期借入れによる収入 | 10,332,229 | 16,199,753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,294,580 | -12,109,731 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -958,250 | -183,400 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,070 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 978,481 | 1,377,744 |
| 配当金の支払額 | -115,603 | -765,459 |
| その他 | -49,060 | -298,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,206,013 | 3,941,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,388 | 34,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,633 | 1,898,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,074,074 | 8,972,521 |
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