エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,576 | 220,776 |
| 減価償却額 | 10,767 | 14,175 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -24,830 | 22,698 |
| 受取利息及び配当金 | -274 | -381 |
| 支払利息 | 52,098 | 71,328 |
| 社債発行費等 | 19,065 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 66 |
| 売上債権の増減額 | 543 | -88 |
| 仕入債務の増減額 | 19,598 | -190,968 |
| たな卸資産の増減額 | -468,387 | -1,014,144 |
| その他 | 53,676 | -4,358 |
| 小計 | 62,834 | -880,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 381 |
| 利息の支払額 | -49,420 | -65,598 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -151,943 | -73,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,255 | -1,019,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,610 | -35,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378 | -5,370 |
| 敷金の差入による支出 | -2,785 | -936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,773 | -41,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 2,684,000 | 3,510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,532,950 | -2,816,450 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 908,763 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,786,822 | -576,396 |
| 社債の発行による収入 | 930,934 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -64,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -166,800 | -299,998 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,040 | 3,333 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,996 | 3,292 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,737 | － |
| 配当金の支払額 | -51,060 | -76,900 |
| その他 | -39,681 | -3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,394 | 587,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | 12,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,174 | -461,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,357,987 | 3,090,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
