エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102,428 | 400,576 |
| 減価償却費 | 10,408 | 10,767 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 24,637 | -24,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -274 |
| 支払利息 | 51,157 | 52,098 |
| 社債発行費 | 2,259 | 19,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,006 | 543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,681 | 19,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,237,071 | -468,387 |
| その他 | -113,058 | 53,676 |
| 小計 | -2,102,740 | 62,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 274 |
| 利息の支払額 | -52,004 | -49,420 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,033 | -151,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,125,522 | -138,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -10,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,780 | -378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -12,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,770 | -13,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,201,400 | 2,684,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,282,400 | -2,532,950 |
| 長期借入れによる収入 | 831,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,173 | -1,786,822 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | 930,934 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -166,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,040 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 17,996 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 15,737 |
| 配当金の支払額 | -26,626 | -51,060 |
| その他 | -9,545 | -39,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,695,395 | 296,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,897 | 144,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,600,679 | 1,156,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156,781 | 2,357,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
