エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,998 | 102,428 |
| 減価償却費 | 26,642 | 10,408 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,760 | 24,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -189 |
| 支払利息 | 68,197 | 51,157 |
| 固定資産除却損 | 593 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,809 | 28,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,568 | 28,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,561,438 | -2,237,071 |
| その他 | -69,529 | -110,799 |
| 小計 | 1,689,805 | -2,102,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 189 |
| 利息の支払額 | -65,534 | -52,004 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -163,517 | 29,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,906 | -2,125,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,302 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | 10 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -12,000 |
| 敷金の差入による支出 | -49,816 | － |
| その他 | -60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,228 | -13,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,622,400 | 3,201,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,641,328 | -2,282,400 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 831,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,607 | -96,173 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,354 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 621 | － |
| 配当金の支払額 | -33,991 | -26,626 |
| その他 | -3,985 | -9,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,244 | 1,695,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,432 | -443,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,233,754 | 1,459,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,459,186 | 1,156,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
