エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 272,835 | 86,998 |
| 減価償却費 | 4,984 | 26,642 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,773 | -5,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -152 |
| 支払利息 | 50,988 | 68,197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | － |
| 固定資産除却損 | － | 593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,572 | 13,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,430 | 7,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -712,928 | 1,561,438 |
| その他 | -4,744 | -69,529 |
| 小計 | -371,919 | 1,689,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 152 |
| 利息の支払額 | -51,712 | -65,534 |
| 法人税等の支払額 | -161,877 | -163,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -585,300 | 1,460,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411 | -4,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -606 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -49,816 |
| その他 | -50 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,317 | -54,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,408,800 | 2,622,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,809,436 | -3,641,328 |
| 長期借入れによる収入 | － | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,404 | -89,607 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60,354 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,477 | 621 |
| 配当金の支払額 | -23,697 | -33,991 |
| その他 | -8,190 | -3,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,288 | -1,181,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,329 | 225,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,811 | 994,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,481 | 1,459,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
