エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,776 | 411,226 |
| 減価償却費 | 14,175 | 26,716 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 22,698 | 125,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -265 |
| 支払利息 | 71,328 | 81,189 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88 | 5,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,968 | -116,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,014,144 | 493,850 |
| その他 | -4,358 | 12,729 |
| 小計 | -880,896 | 1,038,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 265 |
| 利息の支払額 | -65,598 | -78,784 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,686 | -163,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,800 | 797,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,680 | -10,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,370 | -14,001 |
| 敷金の差入による支出 | -936 | － |
| その他 | － | 583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,986 | -23,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,510,000 | 1,559,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,816,450 | -3,798,885 |
| 長期借入れによる収入 | 908,763 | 2,614,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -576,396 | -1,278,852 |
| 社債の償還による支出 | -64,750 | -74,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,998 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,333 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,292 | 1,643 |
| 配当金の支払額 | -76,900 | -77,323 |
| その他 | -3,245 | -2,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587,647 | -1,057,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,598 | 1,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,541 | -283,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,090,341 | 2,730,305 |
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