エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,226 | 437,338 |
| 減価償却費 | 26,716 | 36,385 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 125,303 | 172,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -68 |
| 支払利息 | 81,189 | 94,493 |
| 借入手数料 | 5,142 | 34,674 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -86,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,218 | -19,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,997 | 78,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 493,850 | -4,421,310 |
| その他 | 7,586 | -21,831 |
| 小計 | 1,038,971 | -3,695,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 68 |
| 利息の支払額 | -78,784 | -93,846 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -163,372 | -102,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,081 | -3,892,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,554 | -22,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 700,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,001 | -2,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -113,030 |
| その他 | 583 | -12,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,971 | 549,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,559,000 | 6,145,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,798,885 | -3,990,198 |
| 長期借入れによる収入 | 2,614,000 | 7,086,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,278,852 | -5,499,885 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -74,750 | -64,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 18,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,643 | － |
| 配当金の支払額 | -77,323 | -77,592 |
| その他 | -2,510 | -36,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,677 | 3,680,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,421 | -35,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,146 | 302,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,730,305 | 2,838,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
