エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 291,592 | 380,315 |
| 減価償却費 | 3,262 | 8,408 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,496 | -21,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -208 |
| 支払利息 | 49,501 | 82,184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,377 | 2,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,952 | 146,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272,755 | -1,492,737 |
| その他 | 14,291 | 28,720 |
| 小計 | 114,591 | -865,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 208 |
| 利息の支払額 | -48,630 | -75,015 |
| 法人税等の支払額 | -753 | -241,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,341 | -1,182,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700 | -411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -250 |
| 供託金の返還による収入 | 15,000 | － |
| その他 | 896 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,496 | -201,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,158,700 | 5,348,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,161,000 | -4,390,570 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -777,688 | -125,568 |
| 社債の発行による収入 | 97,240 | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,152 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 19,572 | 9,477 |
| 配当金の支払額 | -16,578 | -23,714 |
| その他 | -2,590 | -12,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,503 | 1,143,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,341 | -239,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,860 | 1,071,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,201 | 995,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
