エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 722,173 | 563,418 |
| 減価償却費 | 104,053 | 103,427 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 92,171 | 138,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,560 | -7,897 |
| 支払利息 | 125,357 | 106,686 |
| 借入手数料 | 25,926 | 30,181 |
| 過年度消費税等 | 757,465 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,259 | 187,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,727 | 14,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -663,011 | -2,204,486 |
| その他 | 50,185 | 29,836 |
| 小計 | 1,045,294 | -1,038,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,560 | 7,897 |
| 受取保険金 | 1,710 | 8,277 |
| 利息の支払額 | -125,549 | -113,759 |
| 過年度消費税等の仮納付額 | -757,465 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,783 | -462,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,232 | -1,598,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,989 | -7,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -866 | -294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16,235 |
| 短期貸付けによる支出 | -94,272 | -211,770 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -87,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,127 | -275,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,970,440 | 1,255,717 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,162,540 | -1,579,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,055,485 | 7,672,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,028,904 | -5,807,396 |
| 社債の償還による支出 | -847,250 | -91,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -298,865 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,070 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,378,881 |
| 配当金の支払額 | -114,516 | -121,872 |
| その他 | -27,239 | -26,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,454 | 2,381,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,783 | -18,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,031 | 488,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,074,074 | 7,563,061 |
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