エー・ディー・ワークス（3250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,394 | 722,173 |
| 減価償却費 | 52,152 | 104,053 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 133,987 | 92,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -1,560 |
| 支払利息 | 109,494 | 125,357 |
| 借入手数料 | 9,001 | 25,926 |
| 過年度消費税等 | － | 757,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -706 | 34,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,169 | -201,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,019,935 | -663,011 |
| その他 | -253,265 | 50,185 |
| 小計 | 3,880,106 | 1,045,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 1,560 |
| 受取保険金 | 795 | 1,710 |
| 利息の支払額 | -98,380 | -125,549 |
| 過年度消費税等の仮納付額 | － | -757,465 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -192,190 | -177,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,590,387 | -12,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,838 | -3,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,752 | -866 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -94,272 |
| その他 | -6,811 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,402 | -99,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,777,000 | 1,970,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,340,733 | -2,162,540 |
| 長期借入れによる収入 | 3,190,000 | 5,055,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,657,555 | -4,028,904 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -79,750 | -847,250 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,070 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,846,026 | － |
| 配当金の支払額 | -121,852 | -114,516 |
| その他 | -44,384 | -27,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,750 | -144,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,713 | 83,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,634,448 | -172,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,988,222 | 6,967,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
