長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2015/05/01 15:56

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	26,215,000	27,166,280	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	35,250,748	36,766,668	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	56,266	55,191	2.5	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	112,707,081	158,241,113	0.7	平成27年4月30日～平成32年10月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	84,317	23,901	2.0	平成27年4月26日～平成28年10月26日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	23,152,268千円	21,174,748千円
長期借入金	85,757,161千円	107,261,213千円
計	108,909,429千円	128,435,961千円

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出37,006百万円がある一方、主に有形固定資産・無形固定資産取得のための長期借入れによる収入84,056百万円等がありました。この結果46,948百万円の資金の増加(前連結会計年度比10,299百万円の減少)となりました。

2015/05/01 15:56

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出37,006百万円がある一方、主に有形固定資産・無形固定資産取得のための長期借入れによる収入84,056百万円等がありました。この結果46,948百万円の資金の増加(前連結会計年度比10,299百万円の減少)となりました。
(3) 経営成績の分析

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

			(単位:千円)
(4)短期借入金	26,215,000	26,215,000	―
(5)長期借入金(※2)
変動金利の借入	135,479,829	135,479,829	―

※1 受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
※2 1年内返済予定の長期借入金を含めております。

2015/05/01 15:56