キャッシュ・フローの状況
2024年1月9日 16:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,735 | -16,091 | 8,141 | -8,356 | -16,099 | 2,050 | 通期 | 14,125 | -60,985 | 46,948 | -46,860 | -62,745 | 2,433 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,451 | -17,160 | 12,202 | -12,709 | -17,267 | 1,945 | 通期 | 11,176 | -113,399 | 103,216 | -102,223 | -114,223 | 3,513 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,077 | -24,284 | 46,567 | -19,207 | -24,823 | 30,881 | 通期 | 15,724 | -73,720 | 73,671 | -57,996 | -84,911 | 19,647 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 809 | -71,525 | 84,447 | -70,715 | -71,515 | 31,838 | 通期 | 5,007 | -130,652 | 144,196 | -125,645 | -131,236 | 40,402 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,761 | -64,191 | 80,006 | -49,430 | -69,888 | 71,585 | 通期 | 27,239 | -127,884 | 108,317 | -100,646 | -135,783 | 46,115 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,363 | 5,931 | -23,547 | 12,294 | -13,498 | 38,431 | 通期 | 12,562 | 105,307 | -67,799 | 117,869 | -18,812 | 99,305 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 392 | 100,562 | -20,884 | 100,954 | -6,455 | 180,665 | 通期 | 8,243 | 250,817 | -197,836 | 259,060 | -13,314 | 163,504 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 183,212 | -179,429 | -111,116 | 3,783 | -4,014 | 55,035 | 通期 | 181,652 | -166,460 | -136,517 | 15,192 | -8,668 | 41,225 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,365 | 9,998 | -19,434 | 8,633 | -3,095 | 30,846 | 通期 | 1,246 | 8,815 | -40,978 | 10,061 | -4,494 | 11,156 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,843 | 26,797 | -22,197 | 28,640 | -410 | 18,395 | 通期 | 3,694 | 33,082 | -42,971 | 36,776 | -1,014 | 5,546 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -402 | -860 | -374 | -1,262 | -1,132 | 4,182 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -468億6042万
- 2015年3月（連） -118.14%
- -1022億2341万
- 2016年3月（連）
- -579億9624万
- 2017年3月（連） -116.64%
- -1256億4480万
- 2018年3月（連）
- -1006億4571万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1178億6900万
- 2020年3月（連） +119.79%
- 2590億6000万
- 2021年3月（連） -94.14%
- 151億9200万
- 2022年3月（連） -33.77%
- 100億6100万
- 2023年3月（連） +265.53%
- 367億7600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 64.41%
- 2015年3月（連）
- 40.39%
- 2016年3月（連）
- 48.55%
- 2017年3月（連）
- 12.87%
- 2018年3月（連）
- 51.92%
- 2019年3月（連）
- 22.41%
- 2020年3月（連）
- 20.24%
- 2021年3月（連）
- 67.05%
- 2022年3月（連）
- 8.72%
- 2023年3月（連）
- 20.59%