キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,563 | 16,863 |
| 減価償却費 | 10,776 | 11,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 59 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 35 | 21 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 129 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -929 | -1,134 |
| 支払利息 | 6,692 | 7,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -502 | -174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -560 | -4,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -710 | -2,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 168 | 72 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | 1,140 | -5,846 |
| その他 | 7,095 | 2,368 |
| 小計 | 35,964 | 24,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 940 | 1,132 |
| 利息の支払額 | -6,401 | -8,002 |
| 法人税等の支払額 | -3,266 | -5,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,238 | 12,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -23,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,746 | -19,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,385 | 146,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -67 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 312 | 1,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,229 | 670 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | | |
| その他 | -29 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,884 | 105,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,145 | 130 |
| 長期借入れによる収入 | 147,180 | 82,905 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,594 | -159,855 |
| 社債の発行による収入 | 48,747 | － |
| 株式の発行による収入 | 11,224 | 11,724 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -192 |
| 配当金の支払額 | -2,090 | -2,507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,317 | -67,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,121 | 3,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,550 | 53,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,115 | 99,305 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
