キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,563 | 16,863 |
減価償却費 | 10,776 | 11,714 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | 7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -83 | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | 59 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 2 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 35 | 21 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 129 | -90 |
受取利息及び受取配当金 | -929 | -1,134 |
支払利息 | 6,692 | 7,990 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -502 | -174 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -560 | -4,929 |
売上債権の増減額(△は増加) | -710 | -2,007 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5 | -73 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
未払費用の増減額(△は減少) | 168 | 72 |
受入敷金保証金の増減額(△は減少) | 1,140 | -5,846 |
その他 | 7,095 | 2,368 |
小計 | 35,964 | 24,858 |
利息及び配当金の受取額 | 940 | 1,132 |
利息の支払額 | -6,401 | -8,002 |
法人税等の支払額 | -3,266 | -5,425 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,238 | 12,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -23,304 |
有形固定資産の取得による支出 | -135,746 | -19,336 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,385 | 146,002 |
無形固定資産の取得による支出 | -36 | -67 |
無形固定資産の売却による収入 | 312 | 1,331 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,229 | 670 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
貸付けによる支出 | | |
その他 | -29 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,884 | 105,307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16,145 | 130 |
長期借入れによる収入 | 147,180 | 82,905 |
長期借入金の返済による支出 | -80,594 | -159,855 |
社債の発行による収入 | 48,747 | - |
株式の発行による収入 | 11,224 | 11,724 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -192 |
配当金の支払額 | -2,090 | -2,507 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
自己株式の取得による支出 | - | |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,317 | -67,799 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,121 | 3,119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,550 | 53,189 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,115 | 99,305 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163 | - |