有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年9月23日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,863 | 51,906 |
| 減価償却費 | 11,714 | 8,900 |
| 減損損失 | － | 2,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -42 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21 | -29 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -90 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,134 | -1,046 |
| 支払利息 | 7,990 | 6,595 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174 | -429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,929 | -54,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,007 | -381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72 | 264 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -5,846 | -3,686 |
| その他 | 2,368 | 9,969 |
| 小計 | 24,858 | 20,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,132 | 1,056 |
| 利息の支払額 | -8,002 | -6,681 |
| 法人税等の支払額 | -5,425 | -6,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,562 | 8,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23,304 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 22,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,336 | -12,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146,002 | 236,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -82 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,331 | 3,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 670 | 1,477 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| その他 | 10 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,307 | 250,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | -780 |
| 長期借入れによる収入 | 82,905 | 16,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,855 | -212,123 |
| 株式の発行による収入 | 11,724 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -192 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,507 | -1,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,799 | -197,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,119 | 2,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,189 | 64,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,305 | 163,504 |
