有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,906 | 115,424 |
| 減価償却費 | 8,900 | 4,786 |
| 減損損失 | 2,970 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | -223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 82 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -29 | -2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -140 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,046 | -1,057 |
| 支払利息 | 6,595 | 3,528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -429 | -4,841 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -54,429 | -5,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381 | -817 |
| 棚卸資産の増減額 | 13 | 143,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 264 | -688 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -3,686 | -6,555 |
| その他 | 9,969 | -12,311 |
| 小計 | 20,255 | 234,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,056 | 913 |
| 利息の支払額 | -6,681 | -3,583 |
| 法人税等の支払額 | -6,387 | -49,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,243 | 181,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,232 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,828 | -8,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236,391 | 40,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -9 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,237 | 27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,477 | 7,562 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 51,186 |
| 貸付けによる支出 | － | -257,186 |
| その他 | 387 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,817 | -166,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 16,611 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,123 | -76,825 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -1,541 | -53,191 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,836 | -136,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,975 | -953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,199 | -122,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,504 | 41,225 |
