有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 115,424 | 5,972 |
| 減価償却費 | 4,786 | 4,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -223 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -358 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -18 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,057 | -1,056 |
| 支払利息 | 3,528 | 3,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,841 | -9,092 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,987 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -817 | -1,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143,271 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -688 | -1 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -6,555 | -29 |
| その他 | -12,324 | 825 |
| 小計 | 234,076 | 3,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 913 | 850 |
| 利息の支払額 | -3,583 | -3,421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,754 | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,652 | 1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,659 | -4,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,621 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -12 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,562 | 12,423 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,186 | 905 |
| 貸付けによる支出 | -257,186 | － |
| その他 | -2 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,460 | 8,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 83,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,825 | -103,294 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -20,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -53,191 | -1,051 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,517 | -40,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -953 | 846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,278 | -30,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,225 | 11,156 |
