有価証券報告書-第46期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,972 | 13,282 |
| 減価償却費 | 4,744 | 4,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -64 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,056 | -892 |
| 支払利息 | 3,374 | 3,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,092 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13,567 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,039 | -76 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1 | 164 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -29 | -766 |
| その他 | 825 | 2,564 |
| 小計 | 3,702 | 9,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 850 | 1,100 |
| 利息の支払額 | -3,421 | -4,003 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 116 | -2,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246 | 3,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,482 | -1,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 33,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,423 | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 905 | 894 |
| その他 | -19 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,815 | 33,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 83,367 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,294 | -23,921 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -1,051 | -1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,978 | -42,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 846 | 585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,069 | -5,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,156 | 5,546 |