ユニゾ HD（3258）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月21日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 112,361 | 7,144 |
| 減価償却費 | 2,666 | 2,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -358 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -593 |
| 支払利息 | 1,997 | 1,531 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,987 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -901 | -766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143,274 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -610 | 52 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -6,569 | -32 |
| その他 | -3,854 | 761 |
| 小計 | 241,412 | 1,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 596 |
| 利息の支払額 | -2,008 | -1,556 |
| 法人税等の支払額 | -56,431 | -1,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,212 | -1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,014 | -3,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,610 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,223 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,161 | 905 |
| 貸付けによる支出 | -257,186 | － |
| その他 | -26 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,429 | 9,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 83,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,225 | -91,484 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -53,190 | -1,050 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,116 | -19,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,136 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,469 | -10,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,225 | 30,846 |
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