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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	112,361	7,144
減価償却費	2,666	2,283
賞与引当金の増減額（△は減少）	-43	-27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-131	-23
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-358	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13	-11
株主優待引当金の増減額（△は減少）	-39	－
受取利息及び受取配当金	-411	-593
支払利息	1,997	1,531
有形固定資産売却損益（△は益）	-5,987	－
有形固定資産除却損	7	56
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-9,373
売上債権の増減額（△は増加）	-901	-766
棚卸資産の増減額（△は増加）	143,274	8
仕入債務の増減額（△は減少）
未払費用の増減額（△は減少）	-610	52
受入敷金保証金の増減額（△は減少）	-6,569	-32
その他	-3,854	761
小計	241,412	1,009
利息及び配当金の受取額	240	596
利息の支払額	-2,008	-1,556
法人税等の支払額	-56,431	-1,415
営業活動によるキャッシュ・フロー	183,212	-1,365
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,014	-3,086
有形固定資産の売却による収入	40,610	－
無形固定資産の取得による支出	－	-9
無形固定資産の売却による収入	27	－
投資有価証券の売却による収入	－	12,223
貸付金の回収による収入	41,161	905
貸付けによる支出	-257,186	－
その他	-26	-34
投資活動によるキャッシュ・フロー	-179,429	9,998
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,700	－
長期借入れによる収入	－	83,101
長期借入金の返済による支出	-54,225	-91,484
社債の償還による支出	－	-10,000
非支配株主への払戻による支出		－
配当金の支払額	-53,190	-1,050
自己株式の売却による収入	1	－
自己株式の取得による支出	-1	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-111,116	-19,434
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,136	422
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-108,469	-10,378
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,225	30,846

ユニゾ HD（3258）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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