半期報告書-第46期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年12月28日 15:58
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,144 | 9,978 |
| 減価償却費 | 2,283 | 2,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -471 |
| 支払利息 | 1,531 | 2,010 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -10,575 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,373 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -766 | 11 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52 | -22 |
| 受入敷金保証金の増減額（△は減少） | -32 | -579 |
| その他 | 761 | 1,401 |
| 小計 | 1,009 | 4,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 750 |
| 利息の支払額 | -1,556 | -2,030 |
| 法人税等の支払額 | -1,415 | -1,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,365 | 1,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,086 | -410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,223 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 905 | 894 |
| その他 | -34 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,998 | 26,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 83,101 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,484 | -11,147 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,050 | -1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,434 | -22,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | 795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,378 | 7,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,156 | 18,395 |