キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,409 | 9,395 |
| 減価償却費 | 4,953 | 6,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 37 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -675 |
| 支払利息 | 2,890 | 4,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -560 | -2,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | -990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86 | 37 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 271 | 404 |
| 受入敷金保証金の増減額（減少：△） | 816 | -2,831 |
| その他 | 4,018 | -10 |
| 小計 | 18,285 | 12,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 684 |
| 利息の支払額 | -2,748 | -4,305 |
| 法人税等の支払額 | -1,295 | -2,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,760 | 6,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,874 | -13,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,385 | 17,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -47 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 312 | 1,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 92 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| その他 | | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,190 | 5,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,924 | 230 |
| 長期借入れによる収入 | 89,673 | 27,215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,866 | -61,576 |
| 社債の発行による収入 | 29,849 | － |
| 株式の発行による収入 | 11,224 | 11,724 |
| 配当金の支払額 | -950 | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,005 | -23,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 443 | 3,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,019 | -7,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,115 | 38,431 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | － |
