ユニゾ HD（3258）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月30日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 令和2年(2020年)3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,395 | 26,598 |
| 減価償却費 | 6,011 | 4,838 |
| 減損損失 | － | 2,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -65 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -906 |
| 支払利息 | 4,305 | 3,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,698 | -26,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -990 | -242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37 | 10 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 404 | 33 |
| 受入敷金保証金の増減額（減少：△） | -2,831 | -1,188 |
| その他 | -10 | -1,738 |
| 小計 | 12,940 | 6,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 915 |
| 利息の支払額 | -4,305 | -3,205 |
| 法人税等の支払額 | -2,956 | -4,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,363 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 22,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,451 | -6,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,996 | 83,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -78 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,331 | 64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 1,127 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 10 | 358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,931 | 100,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230 | -780 |
| 長期借入れによる収入 | 27,215 | 15,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,576 | -34,172 |
| 株式の発行による収入 | 11,724 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,140 | -1,539 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,547 | -20,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,568 | 1,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,683 | 81,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,305 | 180,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
