ユニゾ HD（3258）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,482,596 | 6,409,015 |
| 減価償却費 | 3,693,183 | 4,953,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,431 | 28,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,002 | 40,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,796 | -83,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -487 | -485 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -251 | -46 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 2,846 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 200 | -7,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305,256 | -561,787 |
| 支払利息 | 1,468,572 | 2,890,996 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -560,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,717 | -19,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,387 | -1,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385 | 150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,050 | 86,271 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -318,745 | 271,921 |
| 受入敷金保証金の増減額（減少：△） | 433,252 | 816,901 |
| その他 | -3,875,365 | 4,018,897 |
| 小計 | 5,396,561 | 18,285,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304,015 | 519,248 |
| 利息の支払額 | -1,393,647 | -2,748,249 |
| 法人税等の支払額 | -3,497,584 | -1,295,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,344 | 14,760,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,415,859 | -69,874,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,385,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,499 | -13,321 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 312,254 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 430 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -203 |
| その他 | -9,244 | -864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,524,802 | -64,190,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,814,400 | -12,924,550 |
| 長期借入れによる収入 | 129,265,301 | 89,673,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,110,081 | -36,866,658 |
| 社債の発行による収入 | 19,895,949 | 29,849,045 |
| 株式の発行による収入 | 13,908,934 | 11,224,248 |
| 配当金の支払額 | -694,411 | -950,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -596 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,569 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,446,905 | 80,005,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,540,757 | 443,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,190,690 | 31,019,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,837,726 | 71,584,556 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 163,078 |
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